- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成26年 6月17日 至 平成27年 6月15日 金 額(円) | 当期 自 平成27年 6月16日 至 平成28年 6月15日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,366,382 | 1,217,525 |
| 有価証券売買等損益 | 1,968,100 | △6,400 |
| 派生商品取引等損益 | 26,710,085,800 | △21,212,869,536 |
| 営業収益合計 | 26,714,420,282 | △21,211,658,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 146,041 |
| 受託者報酬 | 8,602,813 | 8,774,297 |
| 委託者報酬 | 258,084,253 | 263,228,622 |
| その他費用 | 2,266,912 | 4,587,921 |
| 営業費用合計 | 268,953,978 | 276,736,881 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 26,445,466,304 | △21,488,395,292 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26,445,466,304 | △21,488,395,292 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 26,445,466,304 | △21,488,395,292 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分 配額(△) | 21,535,247,603 | △11,090,591,499 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,322,384,905 | 19,732,301,950 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,060,080,984 | 56,492,619,121 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,060,080,984 | 56,492,619,121 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,560,382,640 | 56,762,464,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,560,382,640 | 56,762,464,800 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,732,301,950 | 9,064,652,478 |
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