- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成29年 6月16日 至 平成30年 6月15日 金 額(円) | 当期 自 平成30年 6月16日 至 令和元年 6月17日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 派生商品取引等損益 | 7,286,870,924 | △2,931,145,564 |
| 営業収益合計 | 7,286,870,924 | △2,931,145,564 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,972,587 | 8,334,895 |
| 受託者報酬 | 5,058,667 | 4,233,380 |
| 委託者報酬 | 151,760,033 | 127,001,463 |
| その他費用 | 4,823,894 | 4,856,911 |
| 営業費用合計 | 170,615,181 | 144,426,649 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,116,255,743 | △3,075,572,213 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,116,255,743 | △3,075,572,213 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,116,255,743 | △3,075,572,213 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分 配額(△) | 5,246,324,644 | △2,073,861,240 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,420,823,298 | 11,504,280,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,213,066,866 | 24,643,268,217 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,213,066,866 | 24,643,268,217 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,999,540,829 | 26,260,696,897 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,999,540,829 | 26,260,696,897 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,504,280,434 | 8,885,140,781 |
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