有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自平成27年 6月16日至平成28年 6月15日金額(円)	当期自平成28年 6月16日至平成29年 6月15日金額(円)
営業収益
受取利息	1,217,525	13,258
有価証券売買等損益	△6,400	-
派生商品取引等損益	△21,212,869,536	12,761,549,572
営業収益合計	△21,211,658,411	12,761,562,830
営業費用
支払利息	146,041	10,347,826
受託者報酬	8,774,297	6,371,004
委託者報酬	263,228,622	191,129,790
その他費用	4,587,921	4,156,847
営業費用合計	276,736,881	212,005,467
営業利益又は営業損失(△)	△21,488,395,292	12,549,557,363
経常利益又は経常損失(△)	△21,488,395,292	12,549,557,363
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,488,395,292	12,549,557,363
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,090,591,499	8,266,801,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,732,301,950	9,064,652,478
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,492,619,121	15,374,467,866
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,492,619,121	15,374,467,866
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,762,464,800	16,301,053,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,762,464,800	16,301,053,006
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,064,652,478	12,420,823,298