東京海上日動償還時元本確保型ファンド2009-10

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46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

    【提出】
    2014/08/11 10:07
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    【項目】
    46項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:千円)
    第32期第33期
    ( 平成25年3月31日 )( 平成26年3月31日 )
    資産の部
    流動資産
    現金・預金2,153,6972,252,064
    有価証券1,175,0271,549,835
    前払費用179,108123,202
    未収還付法人税等6,458-
    未収入金6,5274,703
    未収委託者報酬*11,127,856*11,618,084
    未収運用受託報酬*1718,958*1989,117
    未収投資助言報酬15,9822,637
    未収収益*1143,682*1106,913
    繰延税金資産98,50898,508
    先物取引-6,840
    委託証拠金-119,915
    立替金20,820*177,293
    その他125103
    流動資産合計5,646,7476,949,214
    固定資産
    有形固定資産
    建物(純額)*2119,322*2109,143
    器具備品(純額)*2108,135*291,300
    有形固定資産合計227,457200,443
    無形固定資産
    ソフトウエア11,8508,767
    電話加入権934934
    無形固定資産合計12,7849,702
    投資その他の資産
    投資有価証券2,278,2892,508,026
    関係会社株式86,16884,560
    長期未収入金5,0004,000
    長期差入保証金180,700182,049
    ゴルフ会員権6060
    貸倒引当金△ 5,000△ 4,000
    投資その他の資産合計2,545,2162,774,695
    固定資産合計2,785,4572,984,840
    資産合計8,432,2059,934,054

    (単位:千円)
    第32期第33期
    ( 平成25年3月31日 )( 平成26年3月31日 )
    負債の部
    流動負債
    リース債務8191,160
    預り金319,438307,458
    未払金700,4361,149,002
    未払償還金4,9664,009
    未払手数料573,177919,265
    その他未払金*1122,293*1225,728
    未払費用188,325287,973
    未払法人税等14,32352,415
    関係会社未払金-38,011
    未払消費税等31,72379,590
    前受収益217,643102,062
    賞与引当金97,354100,892
    役員賞与引当金15,99219,100
    流動負債合計1,586,0532,137,664
    固定負債
    リース債務-4,555
    繰延税金負債16,2438,586
    退職給付引当金58,75959,347
    賞与引当金5,66713,075
    役員賞与引当金9,72116,133
    資産除去債務50,91751,930
    固定負債合計141,307153,627
    負債合計1,727,3592,291,290
    純資産の部
    株主資本
    資本金1,200,0001,200,000
    資本剰余金
    資本準備金1,076,2681,076,268
    その他資本剰余金1,342,5671,342,567
    資本剰余金合計2,418,8352,418,835
    利益剰余金
    利益準備金110,093110,093
    その他利益剰余金2,963,8773,903,806
    別途積立金1,600,0001,600,000
    繰越利益剰余金1,363,8772,303,806
    利益剰余金合計3,073,9694,013,898
    株主資本合計6,692,8047,632,734
    評価・換算差額等
    その他有価証券評価差額金12,041△7,190
    繰延ヘッジ損益-17,220
    評価・換算差額等合計12,04110,030
    純資産合計6,704,8457,642,764
    負債純資産合計8,432,2059,934,054
    • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)