有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第32期 | 第33期 | ||||||||||
| ( 平成25年3月31日 ) | ( 平成26年3月31日 ) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 2,153,697 | 2,252,064 | |||||||||
| 有価証券 | 1,175,027 | 1,549,835 | |||||||||
| 前払費用 | 179,108 | 123,202 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 6,458 | - | |||||||||
| 未収入金 | 6,527 | 4,703 | |||||||||
| 未収委託者報酬 | *1 | 1,127,856 | *1 | 1,618,084 | |||||||
| 未収運用受託報酬 | *1 | 718,958 | *1 | 989,117 | |||||||
| 未収投資助言報酬 | 15,982 | 2,637 | |||||||||
| 未収収益 | *1 | 143,682 | *1 | 106,913 | |||||||
| 繰延税金資産 | 98,508 | 98,508 | |||||||||
| 先物取引 | - | 6,840 | |||||||||
| 委託証拠金 | - | 119,915 | |||||||||
| 立替金 | 20,820 | *1 | 77,293 | ||||||||
| その他 | 125 | 103 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,646,747 | 6,949,214 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | *2 | 119,322 | *2 | 109,143 | |||||||
| 器具備品(純額) | *2 | 108,135 | *2 | 91,300 | |||||||
| 有形固定資産合計 | 227,457 | 200,443 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 11,850 | 8,767 | |||||||||
| 電話加入権 | 934 | 934 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,784 | 9,702 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,278,289 | 2,508,026 | |||||||||
| 関係会社株式 | 86,168 | 84,560 | |||||||||
| 長期未収入金 | 5,000 | 4,000 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 180,700 | 182,049 | |||||||||
| ゴルフ会員権 | 60 | 60 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △ 5,000 | △ 4,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,545,216 | 2,774,695 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,785,457 | 2,984,840 | |||||||||
| 資産合計 | 8,432,205 | 9,934,054 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||||
| 第32期 | 第33期 | |||||||||||
| ( 平成25年3月31日 ) | ( 平成26年3月31日 ) | |||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| リース債務 | 819 | 1,160 | ||||||||||
| 預り金 | 319,438 | 307,458 | ||||||||||
| 未払金 | 700,436 | 1,149,002 | ||||||||||
| 未払償還金 | 4,966 | 4,009 | ||||||||||
| 未払手数料 | 573,177 | 919,265 | ||||||||||
| その他未払金 | *1 | 122,293 | *1 | 225,728 | ||||||||
| 未払費用 | 188,325 | 287,973 | ||||||||||
| 未払法人税等 | 14,323 | 52,415 | ||||||||||
| 関係会社未払金 | - | 38,011 | ||||||||||
| 未払消費税等 | 31,723 | 79,590 | ||||||||||
| 前受収益 | 217,643 | 102,062 | ||||||||||
| 賞与引当金 | 97,354 | 100,892 | ||||||||||
| 役員賞与引当金 | 15,992 | 19,100 | ||||||||||
| 流動負債合計 | 1,586,053 | 2,137,664 | ||||||||||
| 固定負債 | ||||||||||||
| リース債務 | - | 4,555 | ||||||||||
| 繰延税金負債 | 16,243 | 8,586 | ||||||||||
| 退職給付引当金 | 58,759 | 59,347 | ||||||||||
| 賞与引当金 | 5,667 | 13,075 | ||||||||||
| 役員賞与引当金 | 9,721 | 16,133 | ||||||||||
| 資産除去債務 | 50,917 | 51,930 | ||||||||||
| 固定負債合計 | 141,307 | 153,627 | ||||||||||
| 負債合計 | 1,727,359 | 2,291,290 | ||||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||
| 資本金 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||||
| 資本準備金 | 1,076,268 | 1,076,268 | ||||||||||
| その他資本剰余金 | 1,342,567 | 1,342,567 | ||||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,418,835 | 2,418,835 | ||||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||||
| 利益準備金 | 110,093 | 110,093 | ||||||||||
| その他利益剰余金 | 2,963,877 | 3,903,806 | ||||||||||
| 別途積立金 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,363,877 | 2,303,806 | ||||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,073,969 | 4,013,898 | ||||||||||
| 株主資本合計 | 6,692,804 | 7,632,734 | ||||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,041 | △7,190 | ||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 17,220 | ||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 12,041 | 10,030 | ||||||||||
| 純資産合計 | 6,704,845 | 7,642,764 | ||||||||||
| 負債純資産合計 | 8,432,205 | 9,934,054 | ||||||||||