資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,819,646 |
| 投資信託受益証券 | 352,533,664 |
| 親投資信託受益証券 | 357,526 |
| 未収入金 | 3,429,188 |
| 流動資産合計 | 369,140,024 |
| 資産合計 | 369,140,024 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,311,179 |
| 未払収益分配金 | 2,670,351 |
| 未払解約金 | 6,432,503 |
| 未払受託者報酬 | 8,032 |
| 未払委託者報酬 | 260,095 |
| その他未払費用 | 110,162 |
| 流動負債合計 | 12,792,322 |
| 負債合計 | 12,792,322 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 333,793,967 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,553,735 |
| （分配準備積立金） | 24,303,796 |
| 元本等合計 | 356,347,702 |
| 純資産合計 | 356,347,702 |
| 負債純資産合計 | 369,140,024 |
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