資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月17日 | 2010年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,038,388 | 21,719,558 |
| 投資信託受益証券 | 536,726,893 | 1,000,491,645 |
| 親投資信託受益証券 | 535,614 | 981,717 |
| 未収入金 | 3,429,188 | 12,063,536 |
| 流動資産合計 | 548,300,895 | 1,023,192,920 |
| 資産合計 | 548,300,895 | 1,023,192,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 408,504,637 | 154,814,255 |
| 未払収益分配金 | 3,573,953 | 10,580,749 |
| 未払解約金 | － | 9,205 |
| 未払受託者報酬 | 14,213 | 24,469 |
| 未払委託者報酬 | 459,942 | 791,562 |
| その他未払費用 | 209,127 | 508,497 |
| 流動負債合計 | 4,257,235 | 11,914,482 |
| 負債合計 | 4,257,235 | 11,914,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,564,816 | 1,058,074,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,478,844 | -46,796,543 |
| （分配準備積立金） | 41,648,645 | 13,081,464 |
| 元本等合計 | 544,043,660 | 1,011,278,438 |
| 純資産合計 | 544,043,660 | 1,011,278,438 |
| 負債純資産合計 | 548,300,895 | 1,023,192,920 |
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