資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月17日 | 2010年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,719,558 | 26,059,232 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,491,645 | 652,455,369 |
| 親投資信託受益証券 | 981,717 | 660,227 |
| 未収入金 | － | 29,921,547 |
| 未収利息 | － | 57 |
| 流動資産合計 | 1,023,192,920 | 709,096,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,023,192,920 | 709,096,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 154,814,255 | － |
| 未払収益分配金 | 10,580,749 | 5,796,989 |
| 未払解約金 | 9,205 | 42,801,842 |
| 未払受託者報酬 | 24,469 | 19,911 |
| 未払委託者報酬 | 791,562 | 644,165 |
| その他未払費用 | 508,497 | 428,572 |
| 流動負債合計 | 11,914,482 | 49,691,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,914,482 | 49,691,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,074,981 | 579,698,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,796,543 | 79,705,968 |
| （分配準備積立金） | 13,081,464 | 63,688,506 |
| 元本等合計 | 1,011,278,438 | 659,404,953 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,011,278,438 | 659,404,953 |
| 負債純資産合計 | 1,023,192,920 | 709,096,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
