資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月17日 | 2011年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,059,232 | 63,562,149 |
| 投資信託受益証券 | 652,455,369 | 1,948,537,378 |
| 親投資信託受益証券 | 660,227 | 2,093,416 |
| 未収入金 | 29,921,547 | － |
| 未収利息 | 57 | 89 |
| 流動資産合計 | 709,096,432 | 2,014,193,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 709,096,432 | 2,014,193,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 13,638,867 |
| 未払収益分配金 | 5,796,989 | 28,072,853 |
| 未払解約金 | 42,801,842 | 1,379,638 |
| 未払受託者報酬 | 19,911 | 51,627 |
| 未払委託者報酬 | 644,165 | 1,669,684 |
| その他未払費用 | 428,572 | 923,880 |
| 流動負債合計 | 49,691,479 | 45,736,549 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,691,479 | 45,736,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,698,985 | 1,871,523,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 79,705,968 | 96,932,918 |
| （分配準備積立金） | 63,688,506 | 17,828,881 |
| 元本等合計 | 659,404,953 | 1,968,456,483 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 659,404,953 | 1,968,456,483 |
| 負債純資産合計 | 709,096,432 | 2,014,193,032 |
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