資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,451,245 | 768,659,489 |
| 投資信託受益証券 | 8,767,335,306 | 14,142,282,767 |
| 親投資信託受益証券 | 9,301,248 | 16,043,255 |
| 未収利息 | 371 | 1,383 |
| 流動資産合計 | 9,041,088,170 | 14,926,986,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,041,088,170 | 14,926,986,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 55,468,175 | 125,478,142 |
| 未払収益分配金 | 118,804,027 | 273,661,844 |
| 未払解約金 | 464,071 | 229,745,251 |
| 未払受託者報酬 | 232,543 | 397,895 |
| 未払委託者報酬 | 7,519,323 | 12,865,624 |
| その他未払費用 | 1,476,160 | 989,059 |
| 流動負債合計 | 183,964,299 | 643,137,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 183,964,299 | 643,137,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,920,268,523 | 18,244,122,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 936,855,348 | -3,960,273,866 |
| （分配準備積立金） | 77,569,677 | 1,390,266 |
| 元本等合計 | 8,857,123,871 | 14,283,849,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,857,123,871 | 14,283,849,079 |
| 負債純資産合計 | 9,041,088,170 | 14,926,986,894 |
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