資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,943,205 | 1,854,336,074 |
| 投資信託受益証券 | 3,406,576,250 | 37,633,784,530 |
| 親投資信託受益証券 | 3,585,397 | 38,126,979 |
| 未収利息 | 440 | 3,385 |
| 流動資産合計 | 3,655,105,292 | 39,526,250,968 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,655,105,292 | 39,526,250,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 126,569,514 | 559,725,180 |
| 未払収益分配金 | 81,958,908 | 869,050,025 |
| 未払解約金 | 18,629,398 | 66,728,602 |
| 未払受託者報酬 | 81,344 | 954,543 |
| 未払委託者報酬 | 2,630,480 | 30,863,949 |
| その他未払費用 | 844,508 | 2,610,426 |
| 流動負債合計 | 230,714,152 | 1,529,932,725 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 230,714,152 | 1,529,932,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,463,927,253 | 72,420,835,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,039,536,113 | -34,424,517,211 |
| （分配準備積立金） | 616 | 532,258,918 |
| 元本等合計 | 3,424,391,140 | 37,996,318,243 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,424,391,140 | 37,996,318,243 |
| 負債純資産合計 | 3,655,105,292 | 39,526,250,968 |
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