資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,854,336,074 | 2,224,734,013 |
| 投資信託受益証券 | 37,633,784,530 | 39,037,684,624 |
| 親投資信託受益証券 | 38,126,979 | 39,734,979 |
| 未収入金 | － | 184,836,360 |
| 未収利息 | 3,385 | 4,083 |
| 流動資産合計 | 39,526,250,968 | 41,486,994,059 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,526,250,968 | 41,486,994,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 559,725,180 | 34,242,462 |
| 未払収益分配金 | 869,050,025 | 940,543,900 |
| 未払解約金 | 66,728,602 | 939,091,690 |
| 未払受託者報酬 | 954,543 | 928,861 |
| 未払委託者報酬 | 30,863,949 | 30,033,403 |
| その他未払費用 | 2,610,426 | 1,468,996 |
| 流動負債合計 | 1,529,932,725 | 1,946,309,312 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,529,932,725 | 1,946,309,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,420,835,454 | 78,378,658,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,424,517,211 | -38,837,973,608 |
| （分配準備積立金） | 532,258,918 | 634,035,986 |
| 元本等合計 | 37,996,318,243 | 39,540,684,747 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,996,318,243 | 39,540,684,747 |
| 負債純資産合計 | 39,526,250,968 | 41,486,994,059 |
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