資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,224,734,013 | 3,844,629,858 |
| 投資信託受益証券 | 39,037,684,624 | 70,694,989,293 |
| 親投資信託受益証券 | 39,734,979 | 78,388,487 |
| 未収入金 | 184,836,360 | － |
| 未収利息 | 4,083 | 6,342 |
| 流動資産合計 | 41,486,994,059 | 74,618,013,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,486,994,059 | 74,618,013,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,242,462 | 491,600,702 |
| 未払収益分配金 | 940,543,900 | 1,997,806,042 |
| 未払解約金 | 939,091,690 | 406,823,393 |
| 未払受託者報酬 | 928,861 | 2,017,432 |
| 未払委託者報酬 | 30,033,403 | 65,230,649 |
| その他未払費用 | 1,468,996 | 4,033,465 |
| 流動負債合計 | 1,946,309,312 | 2,967,511,683 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,946,309,312 | 2,967,511,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,378,658,355 | 166,483,836,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,837,973,608 | -94,833,334,574 |
| （分配準備積立金） | 634,035,986 | 766,471,341 |
| 元本等合計 | 39,540,684,747 | 71,650,502,297 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,540,684,747 | 71,650,502,297 |
| 負債純資産合計 | 41,486,994,059 | 74,618,013,980 |
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