資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,828,134,244 | 6,743,333,023 |
| 投資信託受益証券 | 147,643,527,883 | 147,200,218,145 |
| 親投資信託受益証券 | 165,317,296 | 149,403,718 |
| 未収入金 | － | 26,616,067 |
| 未収利息 | 11,263 | 11,325 |
| 流動資産合計 | 154,636,990,686 | 154,119,582,278 |
| 資産合計 | 154,636,990,686 | 154,119,582,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 206,976,121 | 266,995,786 |
| 未払収益分配金 | 3,741,926,198 | 3,318,387,074 |
| 未払解約金 | 905,521,721 | 1,455,647,088 |
| 未払受託者報酬 | 4,500,641 | 3,841,682 |
| 未払委託者報酬 | 145,521,096 | 124,214,738 |
| その他未払費用 | 6,194,693 | 3,324,631 |
| 流動負債合計 | 5,010,640,470 | 5,172,410,999 |
| 負債合計 | 5,010,640,470 | 5,172,410,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,827,183,179 | 331,838,707,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,200,832,963 | -182,891,536,206 |
| （分配準備積立金） | 2,441,093,701 | 4,396,531,703 |
| 元本等合計 | 149,626,350,216 | 148,947,171,279 |
| 純資産合計 | 149,626,350,216 | 148,947,171,279 |
| 負債純資産合計 | 154,636,990,686 | 154,119,582,278 |
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