資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,598,499,228 | 4,808,689,540 |
| 投資信託受益証券 | 111,039,012,539 | 75,105,650,999 |
| 親投資信託受益証券 | 114,436,306 | 95,968,166 |
| 未収入金 | 498,759,238 | － |
| 未収利息 | 8,112 | 7,355 |
| 流動資産計 | 117,250,715,423 | 80,010,316,060 |
| 資産の部合計 | 117,250,715,423 | 80,010,316,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 757,249,949 |
| 未払収益分配金 | 2,428,078,132 | 2,552,199,774 |
| 未払解約金 | 1,640,899,597 | 511,730,240 |
| 未払受託者報酬 | 2,957,867 | 2,394,908 |
| 未払委託者報酬 | 95,638,043 | 77,435,711 |
| その他未払費用 | 4,883,090 | 2,254,655 |
| 流動負債計 | 4,172,456,729 | 3,903,265,237 |
| 負債の部合計 | 4,172,456,729 | 3,903,265,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,807,813,258 | 255,219,977,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,729,554,564 | -179,112,926,656 |
| （分配準備積立金） | 4,296,519,743 | 4,895,122,747 |
| 元本等合計 | 113,078,258,694 | 76,107,050,823 |
| 純資産の部合計 | 113,078,258,694 | 76,107,050,823 |
| 負債・純資産合計 | 117,250,715,423 | 80,010,316,060 |
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