資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,808,689,540 | 3,191,585,951 |
| 投資信託受益証券 | 75,105,650,999 | 79,728,733,789 |
| 親投資信託受益証券 | 95,968,166 | 87,577,393 |
| 未収入金 | － | 26,629,314 |
| 未収利息 | 7,355 | 5,187 |
| 流動資産計 | 80,010,316,060 | 83,034,531,634 |
| 資産の部合計 | 80,010,316,060 | 83,034,531,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 757,249,949 | － |
| 未払収益分配金 | 2,552,199,774 | 1,794,791,414 |
| 未払解約金 | 511,730,240 | 213,821,216 |
| 未払受託者報酬 | 2,394,908 | 2,210,139 |
| 未払委託者報酬 | 77,435,711 | 71,461,503 |
| その他未払費用 | 2,254,655 | 3,801,402 |
| 流動負債計 | 3,903,265,237 | 2,086,085,674 |
| 負債の部合計 | 3,903,265,237 | 2,086,085,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,219,977,479 | 299,131,902,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,112,926,656 | -218,183,456,388 |
| （分配準備積立金） | 4,895,122,747 | 8,406,392,275 |
| 元本等合計 | 76,107,050,823 | 80,948,445,960 |
| 純資産の部合計 | 76,107,050,823 | 80,948,445,960 |
| 負債・純資産合計 | 80,010,316,060 | 83,034,531,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
