有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年12月17日) | 356 | 359 | 1.0676 | 1.0756 |
| 第2特定期間末 | (2010年 6月17日) | 2,369 | 2,389 | 0.9371 | 0.9451 |
| 第3特定期間末 | (2010年12月17日) | 1,914 | 1,927 | 1.1499 | 1.1579 |
| 第4特定期間末 | (2011年 6月17日) | 8,857 | 8,975 | 1.1183 | 1.1333 |
| 第5特定期間末 | (2011年12月19日) | 14,283 | 14,557 | 0.7829 | 0.7979 |
| 第6特定期間末 | (2012年 6月18日) | 16,982 | 17,279 | 0.6863 | 0.6983 |
| 第7特定期間末 | (2012年12月17日) | 18,803 | 19,109 | 0.7397 | 0.7517 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月17日) | 17,285 | 17,590 | 0.6807 | 0.6927 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月17日) | 12,383 | 12,571 | 0.6585 | 0.6685 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月17日) | 10,056 | 10,201 | 0.6948 | 0.7048 |
| 2013年 6月末日 | 16,517 | ― | 0.6548 | ― | |
| 7月末日 | 15,930 | ― | 0.6545 | ― | |
| 8月末日 | 14,475 | ― | 0.6400 | ― | |
| 9月末日 | 15,129 | ― | 0.6782 | ― | |
| 10月末日 | 15,010 | ― | 0.7087 | ― | |
| 11月末日 | 13,274 | ― | 0.6828 | ― | |
| 12月末日 | 12,856 | ― | 0.6928 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 11,544 | ― | 0.6294 | ― | |
| 2月末日 | 11,788 | ― | 0.6615 | ― | |
| 3月末日 | 11,622 | ― | 0.6831 | ― | |
| 4月末日 | 10,568 | ― | 0.6978 | ― | |
| 5月末日 | 9,750 | ― | 0.6857 | ― | |
| 6月末日 | 9,757 | ― | 0.7073 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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