有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/20-2023/12/18)

【提出】: 2024/03/18 9:12
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【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2014年 6月17日)	10,056	10,201	0.6948	0.7048
第11特定期間末	(2014年12月17日)	7,992	8,156	0.4888	0.4988
第12特定期間末	(2015年 6月17日)	8,040	8,140	0.4803	0.4863
第13特定期間末	(2015年12月17日)	3,598	3,633	0.3080	0.3110
第14特定期間末	(2016年 6月17日)	2,761	2,770	0.2986	0.2996
第15特定期間末	(2016年12月19日)	3,097	3,105	0.3727	0.3737
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	2,576	2,584	0.3327	0.3337
第17特定期間末	(2017年12月18日)	2,470	2,477	0.3598	0.3608
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	2,284	2,290	0.3674	0.3684
第19特定期間末	(2018年12月17日)	1,701	1,707	0.2928	0.2938
第20特定期間末	(2019年 6月17日)	1,429	1,434	0.2702	0.2712
第21特定期間末	(2019年12月17日)	1,357	1,362	0.2741	0.2751
第22特定期間末	(2020年 6月17日)	960	963	0.1986	0.1993
第23特定期間末	(2020年12月17日)	1,175	1,178	0.2491	0.2498
第24特定期間末	(2021年 6月17日)	1,421	1,424	0.3254	0.3261
第25特定期間末	(2021年12月17日)	1,474	1,477	0.3051	0.3058
第26特定期間末	(2022年 6月17日)	1,421	1,423	0.3772	0.3779
第27特定期間末	(2022年12月19日)	1,261	1,263	0.3834	0.3841
第28特定期間末	(2023年 6月19日)	1,248	1,251	0.3972	0.3979
第29特定期間末	(2023年12月18日)	1,126	1,128	0.3895	0.3902
	2022年12月末日	1,257	―	0.3848	―
	2023年 1月末日	1,346	―	0.4181	―
	2月末日	1,283	―	0.3950	―
	3月末日	1,208	―	0.3736	―
	4月末日	1,185	―	0.3699	―
	5月末日	1,120	―	0.3505	―
	6月末日	1,211	―	0.3876	―
	7月末日	1,200	―	0.3981	―
	8月末日	1,189	―	0.3956	―
	9月末日	1,110	―	0.3741	―
	10月末日	1,100	―	0.3762	―
	11月末日	1,138	―	0.3936	―
	12月末日	1,109	―	0.4023	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/20-2023/12/18)

開示資料

決算