有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年12月17日) | 356 | 359 | 1.0676 | 1.0756 |
| 第2特定期間末 | (2010年 6月17日) | 2,369 | 2,389 | 0.9371 | 0.9451 |
| 第3特定期間末 | (2010年12月17日) | 1,914 | 1,927 | 1.1499 | 1.1579 |
| 第4特定期間末 | (2011年 6月17日) | 8,857 | 8,975 | 1.1183 | 1.1333 |
| 第5特定期間末 | (2011年12月19日) | 14,283 | 14,557 | 0.7829 | 0.7979 |
| 第6特定期間末 | (2012年 6月18日) | 16,982 | 17,279 | 0.6863 | 0.6983 |
| 第7特定期間末 | (2012年12月17日) | 18,803 | 19,109 | 0.7397 | 0.7517 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月17日) | 17,285 | 17,590 | 0.6807 | 0.6927 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月17日) | 12,383 | 12,571 | 0.6585 | 0.6685 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月17日) | 10,056 | 10,201 | 0.6948 | 0.7048 |
| 第11特定期間末 | (2014年12月17日) | 7,992 | 8,156 | 0.4888 | 0.4988 |
| 第12特定期間末 | (2015年 6月17日) | 8,040 | 8,140 | 0.4803 | 0.4863 |
| 第13特定期間末 | (2015年12月17日) | 3,598 | 3,633 | 0.3080 | 0.3110 |
| 第14特定期間末 | (2016年 6月17日) | 2,761 | 2,770 | 0.2986 | 0.2996 |
| 第15特定期間末 | (2016年12月19日) | 3,097 | 3,105 | 0.3727 | 0.3737 |
| 第16特定期間末 | (2017年 6月19日) | 2,576 | 2,584 | 0.3327 | 0.3337 |
| 第17特定期間末 | (2017年12月18日) | 2,470 | 2,477 | 0.3598 | 0.3608 |
| 2016年12月末日 | 3,029 | ― | 0.3655 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,131 | ― | 0.3816 | ― | |
| 2月末日 | 3,046 | ― | 0.3731 | ― | |
| 3月末日 | 2,904 | ― | 0.3626 | ― | |
| 4月末日 | 2,719 | ― | 0.3419 | ― | |
| 5月末日 | 2,610 | ― | 0.3318 | ― | |
| 6月末日 | 2,593 | ― | 0.3389 | ― | |
| 7月末日 | 2,747 | ― | 0.3629 | ― | |
| 8月末日 | 2,552 | ― | 0.3437 | ― | |
| 9月末日 | 2,671 | ― | 0.3705 | ― | |
| 10月末日 | 2,551 | ― | 0.3596 | ― | |
| 11月末日 | 2,435 | ― | 0.3506 | ― | |
| 12月末日 | 2,624 | ― | 0.3875 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
