有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ ブラジルレアルクラス	972,203	4,585,881,551
投資信託受益証券 合計		972,203	4,585,881,551
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	4,629,002	4,703,991
親投資信託受益証券 合計		4,629,002	4,703,991
合計		5,601,205	4,590,585,542

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ ブラジルレアルクラス」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は後述の「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)」の参考情報として記載しております。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は後述の「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)」の参考情報として記載しております。ただし、当該情報は監査の対象外であります。