有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/16-2023/01/16)

(2)【ファンドの沿革】
<日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)>2009年 7月10日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2014年 4月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2019年 1月15日から2024年 1月15日へ変更)
2023年 4月15日
・信託期間の更新(信託終了日を2024年 1月15日から2029年 1月15日へ変更)
<日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)>2009年 7月10日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2014年 4月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2019年 1月15日から2024年 1月15日へ変更)
2024年 1月15日
・信託終了(償還)予定
<日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)>2009年 7月10日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2014年 4月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2019年 1月15日から2024年 1月15日へ変更)
2023年 4月15日
・信託期間の更新(信託終了日を2024年 1月15日から2029年 1月15日へ変更)