- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2009年 7月10日～2009年 7月15日 | 0.38 |
| 第2特定期間 | 2009年 7月16日～2010年 1月15日 | 22.73 |
| 第3特定期間 | 2010年 1月16日～2010年 7月15日 | 3.91 |
| 第4特定期間 | 2010年 7月16日～2011年 1月17日 | 8.75 |
| 第5特定期間 | 2011年 1月18日～2011年 7月15日 | 1.64 |
| 第6特定期間 | 2011年 7月16日～2012年 1月16日 | △14.99 |
| 第7特定期間 | 2012年 1月17日～2012年 7月17日 | 11.14 |
| 第8特定期間 | 2012年 7月18日～2013年 1月15日 | 14.11 |
| 第9特定期間 | 2013年 1月16日～2013年 7月16日 | △4.86 |
| 第10特定期間 | 2013年 7月17日～2014年 1月15日 | △1.25 |
| 第11特定期間 | 2014年 1月16日～2014年 7月15日 | 7.77 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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