有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ 南アフリカランドクラス | 226,630 | 4,020.03 | 911,059,398 | 3,895 | 882,723,850 | 98.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 909,190 | 1.0161 | 923,828 | 1.0161 | 923,827 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.46 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.56 |
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