- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 730,292,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 729,802,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 717,161,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 | 円 |