剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年6月21日至平成25年12月20日	当中間計算期間自平成26年6月21日至平成26年12月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		24,798,931	13,228,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)		47,379,591	189,743,644
剰余金増加額又は欠損金減少額		177,266	1,975,202
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,266	1,975,202
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,128,024	15,031,527
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,128,024	15,031,527
中間剰余金又は中間欠損金(△)		281,888,296	379,644,232

2015/03/13 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	514,987,407	462,899,363
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		298,774,960	404,273,238

2015/03/13 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/13 9:02