剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年6月21日至平成26年12月20日	当中間計算期間自平成27年6月23日至平成27年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		13,228,415	△10,633,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)		189,743,644	387,160,696
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,975,202	6,026,868
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,975,202	6,026,868
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,031,527	23,811,702
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,031,527	23,811,702
中間剰余金又は中間欠損金(△)		379,644,232	144,273,027

2016/03/15 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	371,855,778	326,713,258
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		448,930,606	355,601,535

2016/03/15 9:07