剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年6月21日至平成28年12月20日	当中間計算期間自平成29年6月21日至平成29年12月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		17,668,731	7,949,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)		73,470,708	200,342,489
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,523	3,689,820
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,523	3,689,820
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,481,499	17,947,953
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,481,499	17,947,953
中間剰余金又は中間欠損金(△)		229,480,986	374,794,399

2018/03/13 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	203,241,532	188,632,897
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		335,373,814	414,944,425

2018/03/13 9:06