有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年6月21日) | 10,679,586,874 | 10,883,044,798 | 1.0498 | 1.0698 |
| 第2計算期間末 (平成23年6月20日) | 3,710,339,612 | 3,710,339,612 | 0.9749 | 0.9749 |
| 第3計算期間末 (平成24年6月20日) | 1,838,148,672 | 1,838,148,672 | 0.8023 | 0.8023 |
| 第4計算期間末 (平成25年6月20日) | 1,876,311,291 | 1,931,179,242 | 1.0259 | 1.0559 |
| 平成25年7月末日 | 1,842,936,980 | - | 1.0411 | - |
| 8月末日 | 1,768,708,333 | - | 1.0173 | - |
| 9月末日 | 1,906,142,716 | - | 1.1061 | - |
| 10月末日 | 1,887,552,097 | - | 1.1313 | - |
| 11月末日 | 1,913,172,062 | - | 1.1778 | - |
| 12月末日 | 1,879,113,274 | - | 1.2156 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,728,052,359 | - | 1.1307 | - |
| 2月末日 | 1,701,031,229 | - | 1.1276 | - |
| 3月末日 | 1,721,157,487 | - | 1.1497 | - |
| 4月末日 | 1,622,657,178 | - | 1.1277 | - |
| 5月末日 | 1,676,587,948 | - | 1.1721 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年6月20日) | 1,615,927,113 | 1,758,545,459 | 1.1330 | 1.2330 |
| 6月末日 | 1,619,897,074 | - | 1.1265 | - |
| 7月末日 | 1,718,866,309 | - | 1.1995 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
