有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2010年6月21日) | 10,679,586,874 | 10,883,044,798 | 1.0498 | 1.0698 |
| 第2計算期間末 (2011年6月20日) | 3,710,339,612 | 3,710,339,612 | 0.9749 | 0.9749 |
| 第3計算期間末 (2012年6月20日) | 1,838,148,672 | 1,838,148,672 | 0.8023 | 0.8023 |
| 第4計算期間末 (2013年6月20日) | 1,876,311,291 | 1,931,179,242 | 1.0259 | 1.0559 |
| 第5計算期間末 (2014年6月20日) | 1,615,927,113 | 1,758,545,459 | 1.1330 | 1.2330 |
| 第6計算期間末 (2015年6月22日) | 1,637,792,186 | 1,837,893,224 | 1.3096 | 1.4696 |
| 第7計算期間末 (2016年6月20日) | 1,188,474,741 | 1,188,474,741 | 1.0659 | 1.0659 |
| 第8計算期間末 (2017年6月20日) | 1,090,294,413 | 1,223,787,201 | 1.2251 | 1.3751 |
| 2017年7月末日 | 1,102,808,059 | - | 1.2679 | - |
| 8月末日 | 1,127,957,763 | - | 1.3059 | - |
| 9月末日 | 1,163,139,876 | - | 1.3568 | - |
| 10月末日 | 1,200,780,509 | - | 1.4181 | - |
| 11月末日 | 1,198,028,518 | - | 1.4289 | - |
| 12月末日 | 1,213,040,143 | - | 1.4775 | - |
| 2018年1月末日 | 1,254,188,500 | - | 1.5365 | - |
| 2月末日 | 1,177,124,987 | - | 1.4544 | - |
| 3月末日 | 1,119,980,126 | - | 1.3959 | - |
| 4月末日 | 1,107,193,578 | - | 1.4027 | - |
| 5月末日 | 1,034,993,540 | - | 1.3378 | - |
| 第9計算期間末 (2018年6月20日) | 1,003,127,224 | 1,018,628,996 | 1.2942 | 1.3142 |
| 6月末日 | 985,536,160 | - | 1.2706 | - |
| 7月末日 | 1,001,451,997 | - | 1.3149 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
