- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年6月21日) | 10,679,586,874 | 10,883,044,798 | 1.0498 | 1.0698 |
| 第2計算期間末 (平成23年6月20日) | 3,710,339,612 | 3,710,339,612 | 0.9749 | 0.9749 |
| 第3計算期間末 (平成24年6月20日) | 1,838,148,672 | 1,838,148,672 | 0.8023 | 0.8023 |
| 第4計算期間末 (平成25年6月20日) | 1,876,311,291 | 1,931,179,242 | 1.0259 | 1.0559 |
| 第5計算期間末 (平成26年6月20日) | 1,615,927,113 | 1,758,545,459 | 1.1330 | 1.2330 |
| 平成27年1月末日 | 1,718,999,141 | - | 1.3125 | - |
| 2月末日 | 1,733,436,065 | - | 1.3328 | - |
| 3月末日 | 1,711,418,943 | - | 1.3387 | - |
| 4月末日 | 1,790,399,061 | - | 1.4172 | - |
| 5月末日 | 1,837,908,341 | - | 1.4658 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年6月22日) | 1,637,792,186 | 1,837,893,224 | 1.3096 | 1.4696 |
| 6月末日 | 1,636,986,690 | - | 1.2898 | - |
| 7月末日 | 1,575,507,781 | - | 1.2543 | - |
| 8月末日 | 1,468,208,001 | - | 1.1753 | - |
| 9月末日 | 1,340,980,920 | - | 1.0818 | - |
| 10月末日 | 1,408,339,921 | - | 1.1528 | - |
| 11月末日 | 1,394,907,851 | - | 1.1620 | - |
| 12月末日 | 1,347,861,026 | - | 1.1344 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,209,466,134 | - | 1.0307 | - |
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