純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第5期(平成26年 2月20日現在)	第6期中間計算期間(平成26年 8月20日現在)
3.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損10,587,393円	―
4.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.9777円(9,777円)	1.0115円(10,115円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/20 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	384	5,518,077
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	4	17,166
単位型公社債投資信託	0	0
合計	388	5,535,243

2014/11/20 9:10

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,230,313	8.08
合計(純資産総額)		398,880,613	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/11/20 9:10

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
2.固定資産の減価償却の方法

2014/11/20 9:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	(平成25年3月31日)		(平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	2,848,803円51銭		3,422,502円93銭
1株当たり当期純利益金額	235,448円31銭		584,460円49銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2014/11/20 9:10

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/11/20 9:10