半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 3,993,337,919 | 3,993,337,919 | 9,387 | 9,387 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 1,868,505,316 | 1,868,505,316 | 9,588 | 9,588 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 863,330,903 | 863,330,903 | 7,738 | 7,738 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 2月20日) | 581,277,235 | 581,277,235 | 8,086 | 8,086 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 2月20日) | 463,523,279 | 463,523,279 | 9,777 | 9,777 |
| 平成25年 9月末日 | 547,327,405 | ― | 9,719 | ― | |
| 10月末日 | 525,787,541 | ― | 9,666 | ― | |
| 11月末日 | 540,106,534 | ― | 10,216 | ― | |
| 12月末日 | 526,563,143 | ― | 10,604 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 487,376,041 | ― | 10,081 | ― | |
| 2月末日 | 467,137,455 | ― | 9,924 | ― | |
| 3月末日 | 450,480,213 | ― | 9,719 | ― | |
| 4月末日 | 425,947,724 | ― | 9,291 | ― | |
| 5月末日 | 434,133,334 | ― | 9,592 | ― | |
| 6月末日 | 451,490,280 | ― | 10,129 | ― | |
| 7月末日 | 444,936,883 | ― | 10,273 | ― | |
| 8月末日 | 424,333,522 | ― | 10,133 | ― | |
| 9月末日 | 398,880,613 | ― | 10,734 | ― | |
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