有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 3,993,337,919 | 3,993,337,919 | 9,387 | 9,387 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 1,868,505,316 | 1,868,505,316 | 9,588 | 9,588 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 863,330,903 | 863,330,903 | 7,738 | 7,738 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 2月20日) | 581,277,235 | 581,277,235 | 8,086 | 8,086 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 2月20日) | 463,523,279 | 463,523,279 | 9,777 | 9,777 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 2月20日) | 364,940,964 | 374,335,203 | 11,654 | 11,954 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 266,704,942 | 266,704,942 | 9,514 | 9,514 |
| 第8期計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 306,775,156 | 318,675,833 | 11,600 | 12,050 |
| 第9期計算期間末 | (平成30年 2月20日) | 325,520,037 | 341,601,399 | 15,182 | 15,932 |
| 平成29年 3月末日 | 334,148,376 | ― | 11,443 | ― | |
| 4月末日 | 326,053,845 | ― | 11,472 | ― | |
| 5月末日 | 363,217,498 | ― | 12,464 | ― | |
| 6月末日 | 322,098,598 | ― | 12,974 | ― | |
| 7月末日 | 312,615,536 | ― | 13,206 | ― | |
| 8月末日 | 293,235,891 | ― | 13,686 | ― | |
| 9月末日 | 321,387,433 | ― | 14,335 | ― | |
| 10月末日 | 339,867,343 | ― | 15,026 | ― | |
| 11月末日 | 347,206,223 | ― | 15,294 | ― | |
| 12月末日 | 332,050,732 | ― | 15,615 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 364,413,351 | ― | 16,514 | ― | |
| 2月末日 | 333,294,046 | ― | 15,454 | ― | |
| 3月末日 | 328,317,322 | ― | 14,931 | ― | |
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