有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成22年 2月22日) | 3,993,337,919 | 3,993,337,919 | 9,387 | 9,387 |
| 第2期計算期間末 (平成23年 2月21日) | 1,868,505,316 | 1,868,505,316 | 9,588 | 9,588 |
| 第3期計算期間末 (平成24年 2月20日) | 863,330,903 | 863,330,903 | 7,738 | 7,738 |
| 第4期計算期間末 (平成25年 2月20日) | 581,277,235 | 581,277,235 | 8,086 | 8,086 |
| 第5期計算期間末 (平成26年 2月20日) | 463,523,279 | 463,523,279 | 9,777 | 9,777 |
| 平成25年 3月末日 | 590,388,910 | ― | 8,517 | ― |
| 4月末日 | 627,738,244 | ― | 9,517 | ― |
| 5月末日 | 596,550,956 | ― | 9,257 | ― |
| 6月末日 | 573,668,445 | ― | 9,180 | ― |
| 7月末日 | 552,351,927 | ― | 9,133 | ― |
| 8月末日 | 530,714,253 | ― | 9,007 | ― |
| 9月末日 | 547,327,405 | ― | 9,719 | ― |
| 10月末日 | 525,787,541 | ― | 9,666 | ― |
| 11月末日 | 540,106,534 | ― | 10,216 | ― |
| 12月末日 | 526,563,143 | ― | 10,604 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 487,376,041 | ― | 10,081 | ― |
| 2月末日 | 467,137,455 | ― | 9,924 | ― |
| 3月末日 | 450,480,213 | ― | 9,719 | ― |
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