半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 3,993,337,919 | 3,993,337,919 | 9,387 | 9,387 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 1,868,505,316 | 1,868,505,316 | 9,588 | 9,588 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 863,330,903 | 863,330,903 | 7,738 | 7,738 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 2月20日) | 581,277,235 | 581,277,235 | 8,086 | 8,086 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 2月20日) | 463,523,279 | 463,523,279 | 9,777 | 9,777 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 2月20日) | 364,940,964 | 374,335,203 | 11,654 | 11,954 |
| 平成26年 9月末日 | 398,880,613 | ― | 10,734 | ― | |
| 10月末日 | 385,982,449 | ― | 10,587 | ― | |
| 11月末日 | 395,244,590 | ― | 11,380 | ― | |
| 12月末日 | 390,389,442 | ― | 11,528 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 366,267,152 | ― | 11,378 | ― | |
| 2月末日 | 369,665,088 | ― | 11,845 | ― | |
| 3月末日 | 372,777,776 | ― | 12,203 | ― | |
| 4月末日 | 379,283,107 | ― | 12,519 | ― | |
| 5月末日 | 394,195,719 | ― | 13,201 | ― | |
| 6月末日 | 373,420,691 | ― | 12,814 | ― | |
| 7月末日 | 367,983,280 | ― | 12,693 | ― | |
| 8月末日 | 333,897,835 | ― | 11,576 | ― | |
| 9月末日 | 307,308,345 | ― | 10,750 | ― | |
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