環境ニューディールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,385,109 | 37,754,481 |
| 株式 | 431,376,700 | 400,637,150 |
| 未収配当金 | 246,200 | 190,100 |
| 未収利息 | 47 | 48 |
| 流動資産計 | 468,008,056 | 438,581,779 |
| 資産の部合計 | 468,008,056 | 438,581,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,753,653 |
| 未払受託者報酬 | 167,087 | 141,076 |
| 未払委託者報酬 | 4,288,441 | 3,620,970 |
| その他未払費用 | 29,249 | 11,693 |
| 流動負債計 | 4,484,777 | 10,527,392 |
| 負債の部合計 | 4,484,777 | 10,527,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 474,110,672 | 423,169,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,587,393 | 4,884,682 |
| （分配準備積立金） | 15,639,782 | 13,935,642 |
| 元本等合計 | 463,523,279 | 428,054,387 |
| 純資産の部合計 | 463,523,279 | 428,054,387 |
| 負債・純資産合計 | 468,008,056 | 438,581,779 |
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