環境ニューディールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,902,564 | 18,655,621 |
| 株式 | 341,054,800 | 335,790,200 |
| 未収入金 | 3,574,437 | 2,986,156 |
| 未収配当金 | 198,200 | 117,300 |
| 未収利息 | 48 | 28 |
| 流動資産計 | 377,730,049 | 357,549,305 |
| 資産の部合計 | 377,730,049 | 357,549,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 397,442 |
| 未払収益分配金 | 9,394,239 | － |
| 未払解約金 | 6,199 | － |
| 未払受託者報酬 | 126,246 | 120,850 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,250 | 3,101,701 |
| その他未払費用 | 22,151 | 10,008 |
| 流動負債計 | 12,789,085 | 3,630,001 |
| 負債の部合計 | 12,789,085 | 3,630,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,141,332 | 289,127,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,799,632 | 64,791,847 |
| （分配準備積立金） | 67,521,852 | 60,855,897 |
| 元本等合計 | 364,940,964 | 353,919,304 |
| 純資産の部合計 | 364,940,964 | 353,919,304 |
| 負債・純資産合計 | 377,730,049 | 357,549,305 |
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