環境ニューディールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,542,651 | － |
| コール・ローン | 1,301,419 | 9,991,746 |
| 株式 | 253,404,600 | 273,901,980 |
| 未収入金 | － | 11,409,543 |
| 未収配当金 | 254,600 | 263,200 |
| 流動資産計 | 269,503,270 | 295,566,469 |
| 資産の部合計 | 269,503,270 | 295,566,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,035,259 |
| 未払解約金 | 1,694 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,173 | 92,112 |
| 未払委託者報酬 | 2,673,828 | 2,364,110 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 18,633 | 7,609 |
| 流動負債計 | 2,798,328 | 11,499,110 |
| 負債の部合計 | 2,798,328 | 11,499,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,315,643 | 278,602,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,610,701 | 5,464,592 |
| （分配準備積立金） | 56,725,077 | 54,413,176 |
| 元本等合計 | 266,704,942 | 284,067,359 |
| 純資産の部合計 | 266,704,942 | 284,067,359 |
| 負債・純資産合計 | 269,503,270 | 295,566,469 |
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