UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年10月26日: 1191万
2010年4月26日 +999.99%: 3億8273万
2010年10月25日 -49.09%: 1億9483万
2011年4月25日 -79.37%: 4019万
2011年10月25日 -67.52%: 1305万
2012年4月25日 +999.99%: 28億6973万
2012年10月25日 -35.41%: 18億5345万
2013年4月25日 -98.36%: 3035万
2013年10月25日 +999.99%: 47億4039万

個別

2013年10月25日: 8億4334万
2014年4月25日 -75.82%: 2億391万
2014年10月27日 -67.93%: 6540万
2015年4月27日 +139.95%: 1億5693万
2015年10月26日 +578.14%: 10億6427万
2016年4月25日 +63.56%: 17億4074万
2016年10月25日 -25.47%: 12億9729万
2017年4月25日 +91.13%: 24億7951万
2017年10月25日 +11.78%: 27億7148万
2018年4月25日 +88.24%: 52億1699万
2018年10月25日 +18.3%: 61億7158万
2019年4月25日 -16.07%: 51億7955万
2019年10月25日 -28.29%: 37億1431万
2020年4月27日 -34.89%: 24億1827万
2020年10月26日 -58.3%: 10億836万
2021年4月26日 -5.45%: 9億5344万
2021年10月25日 -13.22%: 8億2744万
2022年4月25日 +43.91%: 11億9077万
2022年10月25日 +64.76%: 19億6189万
2023年4月25日 +14.05%: 22億3750万
2023年10月25日 +32.84%: 29億7233万
2024年4月25日 +1.22%: 30億852万
2024年10月25日 -9.06%: 27億3590万
2025年4月25日 -16.38%: 22億8789万
2025年10月27日 -5.77%: 21億5592万

個別

2013年10月25日: 7億6030万
2014年4月25日 -34.61%: 4億9715万
2014年10月27日 +89.12%: 9億4025万
2015年4月27日 -12.51%: 8億2262万
2015年10月26日 -43.3%: 4億6639万
2016年4月25日 +7.25%: 5億21万
2016年10月25日 +437.46%: 26億8846万
2017年4月25日 -57.1%: 11億5344万
2017年10月25日 -60.08%: 4億6049万
2018年4月25日 -82.35%: 8126万
2018年10月25日 -34.04%: 5360万
2019年4月25日 +22.36%: 6558万
2019年10月25日 +14.6%: 7516万
2020年4月27日 +42.72%: 1億726万
2020年10月26日 +2.36%: 1億980万
2021年4月26日 +87.06%: 2億539万
2021年10月25日 -78.64%: 4387万
2022年4月25日 -37.46%: 2744万
2022年10月25日 +36.79%: 3753万
2023年4月25日 +96.12%: 7361万
2023年10月25日 -65.53%: 2537万
2024年4月25日 -50.84%: 1247万
2024年10月25日 -62.44%: 468万
2025年4月25日 -65.66%: 160万
2025年10月27日 -42%: 93万

個別

2013年10月25日: 3億6490万
2014年4月25日 -26.28%: 2億6901万
2014年10月27日 +76.69%: 4億7532万
2015年4月27日 -49.99%: 2億3769万
2015年10月26日 +57.89%: 3億7530万
2016年4月25日 +95.55%: 7億3391万
2016年10月25日 +54.18%: 11億3152万
2017年4月25日 +4.32%: 11億8040万
2017年10月25日 -5.95%: 11億1016万
2018年4月25日 +35.41%: 15億328万
2018年10月25日 -12.06%: 13億2202万
2019年4月25日 -22.07%: 10億3028万
2019年10月25日 +6.03%: 10億9238万
2020年4月27日 -6.82%: 10億1785万
2020年10月26日 -27.7%: 7億3592万
2021年4月26日 -24.48%: 5億5579万
2021年10月25日 -27.82%: 4億119万
2022年4月25日 -5.43%: 3億7940万
2022年10月25日 -19.77%: 3億439万
2023年4月25日 -2.33%: 2億9730万
2023年10月25日 +106.07%: 6億1265万
2024年4月25日 -29.21%: 4億3368万
2024年10月25日 -23.46%: 3億3194万
2025年4月25日 +31.51%: 4億3655万
2025年10月27日 +13.3%: 4億9460万

個別

2013年10月25日: 1億2255万
2014年4月25日 -21.97%: 9563万
2014年10月27日 -2.66%: 9309万
2015年4月27日 +24.13%: 1億1555万
2015年10月26日 -48.19%: 5986万
2016年4月25日 -51.17%: 2923万
2016年10月25日 +424.45%: 1億5332万
2017年4月25日 -40.98%: 9048万
2017年10月25日 -75.23%: 2241万
2018年4月25日 -25.12%: 1678万
2018年10月25日 -32.02%: 1141万
2019年4月25日 -37.05%: 718万
2019年10月25日 -0.83%: 712万
2020年4月27日 +16.77%: 831万
2020年10月26日 -32.78%: 559万
2021年4月26日 -31.06%: 385万
2021年10月25日 +114.13%: 825万
2022年4月25日 -63.83%: 298万
2022年10月25日 +329.22%: 1281万
2023年4月25日 -81.16%: 241万
2023年10月25日 +999.99%: 3512万
2024年4月25日 +135.63%: 8275万
2024年10月25日 -97.87%: 176万
2025年4月25日 -28.79%: 125万
2025年10月27日 +773.23%: 1094万

個別

2013年10月25日: 47億4039万
2014年4月25日 -27.41%: 34億4107万
2014年10月27日 -27.86%: 24億8243万
2015年4月27日 -5.44%: 23億4744万
2015年10月26日 +15.11%: 27億212万
2016年4月25日 -10.39%: 24億2148万
2016年10月25日 -3.61%: 23億3418万
2017年4月25日 -18.27%: 19億769万
2017年10月25日 -30.15%: 13億3242万
2018年4月25日 -17.85%: 10億9454万
2018年10月25日 +42.77%: 15億6271万
2019年4月25日 -31.86%: 10億6486万
2019年10月25日 +11.45%: 11億8675万
2020年4月27日 +11.99%: 13億2899万
2020年10月26日 -15.27%: 11億2604万
2021年4月26日 +12.78%: 12億6993万
2021年10月25日 -28.05%: 9億1371万
2022年4月25日 +30.24%: 11億9002万
2022年10月25日 -51.02%: 5億8283万
2023年4月25日 -15.69%: 4億9141万
2023年10月25日 +19.76%: 5億8850万
2024年4月25日 -16.85%: 4億8933万
2024年10月25日 -11.63%: 4億3242万
2025年4月25日 +16.28%: 5億283万
2025年10月27日 -24.57%: 3億7929万

個別

2013年10月25日: 1億1418万
2014年4月25日 -70.54%: 3363万
2014年10月27日 -53.76%: 1555万
2015年4月27日 +19.86%: 1864万
2015年10月26日 +138.27%: 4441万
2016年4月25日 -82.54%: 775万
2016年10月25日 +592.6%: 5372万
2017年4月25日 -58.28%: 2241万
2017年10月25日 +52.69%: 3422万
2018年4月25日 -87.24%: 436万
2018年10月25日 +20.38%: 525万
2019年4月25日 +178.06%: 1461万
2019年10月25日 -88.67%: 165万
2020年4月27日 -25.94%: 122万
2020年10月26日 -50.86%: 60万
2021年4月26日 -13.99%: 51万
2021年10月25日 +63.99%: 85万
2022年4月25日 -59.11%: 34万
2022年10月25日 +50.76%: 52万
2023年4月25日 -23.25%: 40万
2023年10月25日 +61.15%: 64万
2024年4月25日 +29.2%: 83万
2024年10月25日 -68.04%: 26万
2025年4月25日 -5%: 25万
2025年10月27日 +50.81%: 38万

個別

2013年10月25日: 2197万
2014年4月25日 -7.64%: 2029万
2014年10月27日 -36.28%: 1292万
2015年4月27日 -37.32%: 810万
2015年10月26日 -75.46%: 198万
2016年4月25日 +304.52%: 804万
2016年10月25日 +63.36%: 1314万
2017年4月25日 +215.18%: 4141万
2017年10月25日 -60.92%: 1618万
2018年4月25日 +25.7%: 2034万
2018年10月25日 -62.07%: 771万
2019年4月25日 -39.99%: 463万
2019年10月25日 +246.63%: 1605万
2020年4月27日 -1.08%: 1587万
2020年10月26日 -33.69%: 1052万
2021年4月26日 -73.04%: 283万
2021年10月25日 +72.56%: 489万
2022年4月25日 +769.39%: 4258万
2022年10月25日 -98.38%: 68万
2023年4月25日 +999.99%: 1100万
2023年10月25日 -89.17%: 119万
2024年4月25日 +60.1%: 190万
2024年10月25日 +4.74%: 199万
2025年4月25日 -53.9%: 92万
2025年10月27日 +209.34%: 284万

個別

2013年10月25日: 241万
2014年4月25日 -99.64%: 8,590
2014年10月27日 +848.7%: 81,493
2015年4月27日 -68.36%: 25,787
2015年10月26日 +23.17%: 31,762
2016年4月25日 -35.5%: 20,488
2016年10月25日 -37.82%: 12,739
2017年4月25日 +999.99%: 193万
2017年10月25日 -43.02%: 110万
2018年4月25日 -87.89%: 13万
2018年10月25日 +64.09%: 21万
2019年4月25日 -71.16%: 63,053
2019年10月25日 -42.84%: 36,039
2020年4月27日 +632.96%: 26万
2020年10月26日 -84.38%: 41,260
2021年4月26日 -15.51%: 34,861
2021年10月25日 +999.99%: 48万
2022年4月25日 -63.86%: 17万
2022年10月25日 +42.55%: 24万
2023年4月25日 -86.69%: 33,147
2023年10月25日 +131.2%: 76,636
2024年4月25日 -3.84%: 73,692
2024年10月25日 -4.48%: 70,388
2025年4月25日 +999.99%: 984万
2025年10月27日 -93.58%: 63万

個別

2013年10月25日: 6億8942万
2014年4月25日 -46.61%: 3億6807万
2014年10月27日 -28.35%: 2億6374万
2015年4月27日 -16.49%: 2億2024万
2015年10月26日 +90%: 4億1847万
2016年4月25日 +0.03%: 4億1860万
2016年10月25日 +77.7%: 7億4384万
2017年4月25日 -8.76%: 6億7868万
2017年10月25日 +3.57%: 7億291万
2018年4月25日 +126.2%: 15億8999万
2018年10月25日 +61.09%: 25億6133万
2019年4月25日 -45.45%: 13億9708万
2019年10月25日 +61.26%: 22億5296万
2020年4月27日 -19.29%: 18億1830万
2020年10月26日 +44.95%: 26億3569万
2021年4月26日 -46.41%: 14億1234万
2021年10月25日 -24.33%: 10億6874万
2022年4月25日 +60.83%: 17億1884万
2022年10月25日 -68.5%: 5億4152万
2023年4月25日 -11.71%: 4億7811万
2023年10月25日 +72.26%: 8億2359万
2024年4月25日 +72.07%: 14億1715万
2024年10月25日 -26.03%: 10億4821万
2025年4月25日 +16.04%: 12億1636万
2025年10月27日 -39.16%: 7億4009万

個別

2013年10月25日: 1546万
2014年4月25日 -72.69%: 422万
2014年10月27日 +911.48%: 4272万
2015年4月27日 -91.7%: 354万
2015年10月26日 +7.13%: 379万
2016年4月25日 -76.18%: 90万
2016年10月25日 +11.7%: 101万
2017年4月25日 +147.88%: 250万
2017年10月25日 +999.99%: 6169万
2018年4月25日 -90.42%: 591万
2019年4月25日 -23.19%: 453万
2019年10月25日 -84.69%: 69万
2020年4月27日 +1.97%: 70万
2020年10月26日 -52.18%: 33万
2021年4月26日 +914.68%: 343万
2021年10月25日 -99.05%: 32,691
2022年10月25日 +999.99%: 44万
2023年4月25日 -89.83%: 45,204
2023年10月25日 +467.58%: 25万
2024年4月25日 +353.35%: 116万
2024年10月25日 +164.62%: 307万
2025年4月25日 -99.68%: 9,914
2025年10月27日 +999.99%: 49万

個別

2013年10月25日: 4,043
2014年4月25日 -93.15%: 277
2014年10月27日 +999.99%: 129万
2015年4月27日 +999.99%: 3億4821万
2015年10月26日 +5.6%: 3億6772万
2016年4月25日 -74.61%: 9337万
2016年10月25日 -69.84%: 2816万
2017年4月25日 +269.86%: 1億417万
2017年10月25日 -27.1%: 7594万
2018年4月25日 +141.39%: 1億8330万
2018年10月25日 -21.03%: 1億4475万
2019年4月25日 -35.75%: 9300万
2019年10月25日 -17.12%: 7708万
2020年4月27日 +120.68%: 1億7010万
2020年10月26日 -76.81%: 3943万
2021年4月26日 +48.05%: 5838万
2021年10月25日 -33.61%: 3876万
2022年4月25日 +64.42%: 6372万
2022年10月25日 -84.23%: 1004万
2023年4月25日 +290.05%: 3919万
2023年10月25日 -48.71%: 2010万
2024年4月25日 -46.4%: 1077万
2024年10月25日 +5.94%: 1141万
2025年4月25日 -74.78%: 287万
2025年10月27日 +896.85%: 2869万

個別

2014年10月27日: 750万
2015年4月27日 +999.99%: 1億2846万
2015年10月26日 -61.62%: 4930万
2016年4月25日 +12.75%: 5558万
2016年10月25日 -74.31%: 1427万
2017年4月25日 +109.42%: 2990万
2017年10月25日 -62.39%: 1124万
2018年4月25日 -81.28%: 210万
2018年10月25日 +780.99%: 1855万
2019年4月25日 +20.19%: 2229万
2019年10月25日 +7.93%: 2406万
2020年4月27日 +2.44%: 2465万
2020年10月26日 -82.63%: 428万
2021年4月26日 +301.25%: 1718万
2021年10月25日 -58.14%: 719万
2022年4月25日 +8.86%: 783万
2022年10月25日 +139.48%: 1875万
2023年4月25日 +429.17%: 9922万
2023年10月25日 -56.97%: 4269万
2024年4月25日 +36.26%: 5817万
2024年10月25日 -50.05%: 2905万
2025年4月25日 +154.02%: 7381万
2025年10月27日 +27.1%: 9381万

個別

2014年10月27日: 66
2015年4月27日 +999.99%: 19万
2015年10月26日 +374.75%: 93万
2016年4月25日 +316.28%: 390万
2016年10月25日 -87.58%: 48万
2017年4月25日 -3.96%: 46万
2017年10月25日 +236.54%: 156万
2018年4月25日 -89.02%: 17万
2018年10月25日 +374.21%: 81万
2019年4月25日 +27.53%: 104万
2019年10月25日 -63%: 38万
2020年4月27日 -39.56%: 23万
2020年10月26日 -67.91%: 74,686
2021年4月26日 +999.99%: 400万
2021年10月25日 -90.24%: 39万
2022年4月25日 -91.98%: 31,298
2022年10月25日 +4.23%: 32,623
2023年4月25日 -35.04%: 21,192
2023年10月25日 -86.02%: 2,963
2024年4月25日 +999.99%: 39万
2024年10月25日 +956.03%: 415万
2025年4月25日 -90.81%: 38万
2025年10月27日 -97.86%: 8,165

個別

2014年10月27日: 1
2015年4月27日 +999.99%: 10,874
2015年10月26日 +628.24%: 79,189
2016年4月25日 +62.31%: 12万
2016年10月25日 -91.54%: 10,869
2017年4月25日 +217.36%: 34,494
2017年10月25日 -10.89%: 30,736
2018年4月25日 -56.27%: 13,442
2018年10月25日 +666.81%: 10万
2019年4月25日 -64.65%: 36,440
2019年10月25日 +999.99%: 53万
2020年4月27日 -98.38%: 8,739
2020年10月26日 +999.99%: 19万
2021年4月26日 -94.05%: 11,351
2021年10月25日 +999.99%: 13万
2022年4月25日 -99.69%: 426
2022年10月25日 +999.99%: 16,109
2023年10月25日 -84.86%: 2,439
2024年4月25日 +182.86%: 6,899
2024年10月25日 -41.18%: 4,058
2025年4月25日 +7.22%: 4,351
2025年10月27日 +999.99%: 16万

個別

2014年10月27日: 324万
2015年4月27日 -52.92%: 152万
2015年10月26日 +190.59%: 444万
2016年4月25日 -3.86%: 426万
2016年10月25日 -68.18%: 135万
2017年4月25日 +189.07%: 392万
2017年10月25日 +820.61%: 3615万
2018年4月25日 -65.37%: 1251万
2018年10月25日 +503.93%: 7560万
2019年4月25日 -71.22%: 2175万
2019年10月25日 -52.11%: 1041万
2020年4月27日 -7.78%: 960万
2020年10月26日 -58.72%: 396万
2021年4月26日 +58.77%: 629万
2021年10月25日 +56.38%: 984万
2022年4月25日 -31.82%: 671万
2022年10月25日 -36.17%: 428万
2023年4月25日 +98.36%: 850万
2023年10月25日 +280.29%: 3233万
2024年4月25日 -98.78%: 39万
2024年10月25日 +59.21%: 63万
2025年4月25日 +35.92%: 85万
2025年10月27日 -75.01%: 21万

個別

2015年4月27日: 27万
2016年4月25日 -32.08%: 18万
2016年10月25日 -99.27%: 1,373
2017年4月25日 +999.99%: 91,859
2017年10月25日 +528.57%: 57万
2018年4月25日 -78.44%: 12万
2018年10月25日 +999.99%: 141万
2019年4月25日 +246.38%: 490万
2019年10月25日 -99.97%: 1,655
2020年4月27日 +999.99%: 39,877
2020年10月26日 +257.04%: 14万
2021年4月26日 -43.37%: 80,622
2021年10月25日 -10.98%: 71,766
2022年4月25日 +12.76%: 80,924
2022年10月25日 +120.91%: 17万
2023年4月25日 -3.94%: 17万
2023年10月25日 +999.99%: 315万
2024年4月25日 +13.69%: 358万
2024年10月25日 +48.01%: 530万
2025年4月25日 -97.39%: 13万
2025年10月27日 +340.83%: 61万

個別

2014年10月27日: 129万
2015年4月27日 -99.9%: 1,312
2016年4月25日 +387.04%: 6,390
2016年10月25日 -17.64%: 5,263
2017年4月25日 -76.33%: 1,246
2017年10月25日 +91.09%: 2,381

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日	当期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,811,402,484	△26,336,490,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,287,898,409	2,155,929,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,287,898,409	2,155,929,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,013,756	79,528,088

2026/01/23 9:12

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052

2026/01/23 9:12