剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 4月28日至 2020年10月26日	当期自 2020年10月27日至 2021年 4月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,230,292,575	△14,357,269,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,008,369,155	953,442,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,008,369,155	953,442,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,712,853	172,696,822

2021/07/16 9:03

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/07/16 9:03