当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 4月26日至 2018年10月25日	当期自 2018年10月26日至 2019年 4月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額	837,772,223	403,435,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	837,772,223	403,435,698
分配金	19,434,314	17,798,770

2019/07/19 9:02

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	318
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318
分配金	-

組入資産明細表(2019年1月21日現在)
2019年1月21日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

2019/07/19 9:02