UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

通期

個別

2009年10月26日: 102万
2010年4月26日 +999.99%: 2億5607万
2010年10月25日 -65.77%: 8765万
2011年4月25日 -98.69%: 114万
2011年10月25日 -96.51%: 40,107
2012年4月25日 +999.99%: 17億9617万
2012年10月25日 -7.71%: 16億5770万
2013年4月25日 +264.08%: 60億3537万
2013年10月25日 -95.99%: 2億4211万

個別

2013年10月25日: 2億5448万
2014年10月27日 -99.68%: 80万
2015年4月27日 +123.02%: 179万

個別

2013年10月25日: 4億7709万
2014年4月25日 -36.4%: 3億345万
2014年10月27日 +27.46%: 3億8677万
2015年4月27日 +40.75%: 5億4438万
2015年10月26日 +13.39%: 6億1729万
2016年4月25日 -45.33%: 3億3744万
2016年10月25日 +117.84%: 7億3509万
2017年4月25日 -29.13%: 5億2098万
2017年10月25日 +29.99%: 6億7723万
2018年4月25日 +4.13%: 7億517万
2018年10月25日 +18.8%: 8億3777万
2019年4月25日 -51.84%: 4億343万
2019年10月25日 +57.53%: 6億3552万
2020年4月27日 -23.33%: 4億8723万
2020年10月26日 -33.18%: 3億2555万
2021年4月26日 +17.54%: 3億8266万
2021年10月25日 -51.04%: 1億8736万
2022年4月25日 -7.37%: 1億7355万
2022年10月25日 -35.89%: 1億1127万
2023年4月25日 -68.63%: 3490万
2023年10月25日 +155.46%: 8916万
2024年4月25日 -94.07%: 528万
2024年10月25日 +701.62%: 4236万
2025年4月25日 +21.35%: 5140万
2025年10月27日 -71.94%: 1442万
2026年4月27日 +187.38%: 4145万

個別

2013年10月25日: 30億9750万
2014年4月25日 -89.79%: 3億1615万
2014年10月27日 -4.51%: 3億190万
2015年4月27日 -24.11%: 2億2913万
2015年10月26日 -98.22%: 406万

個別

2013年10月25日: 4億8865万
2014年4月25日 -63.52%: 1億7826万
2014年10月27日 -9.88%: 1億6065万
2015年4月27日 -10.64%: 1億4356万
2015年10月26日 -49.39%: 7266万
2016年4月25日 +16.77%: 8484万
2016年10月25日 -44.77%: 4685万
2017年4月25日 +333.88%: 2億331万
2017年10月25日 -67.61%: 6585万
2018年4月25日 -45.68%: 3576万
2018年10月25日 +94.29%: 6949万
2019年4月25日 -36.93%: 4383万
2019年10月25日 +4.59%: 4584万
2020年4月27日 -24.8%: 3447万
2020年10月26日 -7.76%: 3179万
2021年4月26日 +22.4%: 3891万
2021年10月25日 -58.83%: 1602万
2022年4月25日 -25.2%: 1198万
2022年10月25日 +16.34%: 1394万
2023年4月25日 -23.32%: 1069万
2023年10月25日 +420.14%: 5560万
2024年4月25日 -62.93%: 2061万
2024年10月25日 -5.45%: 1949万
2025年4月25日 +19.8%: 2335万
2025年10月27日 +499.25%: 1億3992万
2026年4月27日 -92.33%: 1073万

個別

2013年10月25日: 2億4211万
2014年4月25日 -63.66%: 8799万
2014年10月27日 +107.33%: 1億8243万
2015年4月27日 -12.76%: 1億5915万
2015年10月26日 -61.32%: 6156万
2016年4月25日 -78.68%: 1312万
2016年10月25日 +97.75%: 2595万
2017年4月25日 +222.41%: 8367万
2017年10月25日 -63.45%: 3058万
2018年4月25日 +102.28%: 6186万
2018年10月25日 -65.72%: 2120万
2019年4月25日 +5.8%: 2243万
2019年10月25日 +5.42%: 2365万
2020年4月27日 +16.65%: 2759万
2020年10月26日 -65.95%: 939万
2021年4月26日 +155.77%: 2403万
2021年10月25日 -84.79%: 365万
2022年4月25日 +220.87%: 1172万
2022年10月25日 -50.09%: 585万
2023年4月25日 -6.62%: 546万
2023年10月25日 +84.96%: 1010万
2024年4月25日 -73.32%: 269万
2024年10月25日 +394.16%: 1332万
2025年4月25日 -95.08%: 65万
2025年10月27日 +988.85%: 714万
2026年4月27日 -28.92%: 507万

個別

2013年10月25日: 4,975
2014年4月25日 +999.99%: 100万
2014年10月27日 -96.61%: 34,138
2015年4月27日 +999.99%: 696万
2015年10月26日 -98.66%: 93,070
2016年4月25日 +30.66%: 12万
2017年4月25日 +996.35%: 133万
2017年10月25日 -98.08%: 25,622
2018年4月25日 -99.94%: 16
2018年10月25日 +999.99%: 11,950
2019年4月25日 +999.99%: 104万
2019年10月25日 -59.55%: 42万
2020年4月27日 -76.65%: 98,875
2020年10月26日 +584.41%: 67万
2021年4月26日 +241.82%: 231万
2021年10月25日 -72.97%: 62万
2022年4月25日 +47.86%: 92万
2022年10月25日 -11.13%: 82万
2023年10月25日 -99.74%: 2,164
2024年4月25日 +999.99%: 15万
2024年10月25日 -71.09%: 44,276
2025年4月25日 +597.6%: 30万
2025年10月27日 -77.99%: 67,985
2026年4月27日 +999.99%: 640万

個別

2013年10月25日: 6652万
2014年4月25日 -87.35%: 841万
2014年10月27日 +56.19%: 1314万
2015年4月27日 +187.8%: 3782万
2015年10月26日 +4.26%: 3943万
2016年4月25日 -63.36%: 1445万
2016年10月25日 -59.02%: 592万
2017年4月25日 -1.43%: 583万
2017年10月25日 -57.65%: 247万
2018年4月25日 +121.69%: 548万
2018年10月25日 +92.58%: 1055万
2020年4月27日 +0.75%: 1063万
2021年10月25日 -99.05%: 10万
2022年4月25日 +338.08%: 44万
2025年4月25日 +69.47%: 74万
2025年10月27日 -89.61%: 77,708
2026年4月27日 +964%: 82万

個別

2014年4月25日: 284
2014年10月27日 +999.99%: 103万
2015年4月27日 +31.64%: 136万
2015年10月26日 +999.99%: 6175万
2016年4月25日 -71.88%: 1736万
2024年10月25日 -94.51%: 95万
2025年4月25日 -99.39%: 5,797
2026年4月27日 +999.99%: 402万

個別

2014年10月27日: 2,996
2015年4月27日 +999.99%: 102万
2015年10月26日 +999.99%: 2838万
2016年4月25日 -35.25%: 1837万
2016年10月25日 -32.38%: 1242万
2017年4月25日 +146.42%: 3061万
2017年10月25日 -11.21%: 2718万
2018年4月25日 -28.93%: 1932万
2018年10月25日 -35.78%: 1240万
2019年4月25日 +44.94%: 1798万
2019年10月25日 +18.62%: 2133万
2020年4月27日 +88.27%: 4016万
2020年10月26日 -75.9%: 967万
2021年4月26日 +200.68%: 2910万
2021年10月25日 -69.67%: 882万
2022年4月25日 -33.22%: 589万
2022年10月25日 +524.2%: 3679万
2023年4月25日 -46.1%: 1983万
2023年10月25日 +250.2%: 6946万
2024年4月25日 +0.62%: 6989万
2024年10月25日 -5.63%: 6596万
2025年4月25日 -38.53%: 4054万
2025年10月27日 -30.51%: 2817万
2026年4月27日 +168.61%: 7568万

個別

2015年4月27日: 47万
2026年4月27日 -99.94%: 267

個別

2018年4月25日: 66,919
2021年4月26日 -94.25%: 3,851
2021年10月25日 -65.65%: 1,323
2022年4月25日 +999.99%: 17,155
2024年4月25日 -99.22%: 133
2024年10月25日 +999.99%: 19万
2025年4月25日 -92.18%: 15,210

個別

2014年10月27日: 670
2015年4月27日 +999.99%: 187万
2024年4月25日 -96.76%: 60,690
2024年10月25日 +999.99%: 100万
2026年4月27日 -76.99%: 23万

個別

2015年4月27日: 3,554
2015年10月26日 +999.99%: 15万
2020年4月27日 +236.18%: 53万
2021年4月26日 -96.99%: 16,021
2021年10月25日 +999.99%: 116万
2022年4月25日 -60.67%: 45万
2022年10月25日 +83.78%: 84万
2023年4月25日 -47.63%: 44万
2023年10月25日 +95.67%: 86万
2024年4月25日 +138.11%: 206万
2024年10月25日 +80.11%: 371万
2025年4月25日 -51.77%: 179万
2025年10月27日 -21.42%: 140万
2026年4月27日 -8.45%: 128万

個別

2014年10月27日: 103万
2015年4月27日 -71.53%: 29万
2015年10月26日 -99.88%: 353
2016年4月25日 +822.95%: 3,258
2016年10月25日 +151.9%: 8,207
2017年4月25日 -30.95%: 5,667
2017年10月25日 -60.74%: 2,225
2018年4月25日 -92.72%: 162

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日	当期自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,155,929,213	1,866,997,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,528,088	75,268,242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,528,088	75,268,242
分配金	410,319,824	377,507,115

2026/07/24 9:03

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-

2026/07/24 9:03