UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)

第18期
資料
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
【閲覧】

個別

2017年10月25日
6億7723万
2018年4月25日 +4.13%
7億517万

個別

2017年10月25日
6585万
2018年4月25日 -45.68%
3576万

個別

2017年10月25日
3058万
2018年4月25日 +102.28%
6186万

個別

2017年10月25日
25,622
2018年4月25日 -99.94%
16

個別

2017年10月25日
247万
2018年4月25日 +121.69%
548万

個別

2017年10月25日
2718万
2018年4月25日 -28.93%
1932万

個別

2018年4月25日
66,919

個別

2017年10月25日
2,225
2018年4月25日 -92.72%
162

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2017年 4月26日至 2017年10月25日当期自 2017年10月26日至 2018年 4月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額677,230,469705,178,583
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額677,230,469705,178,583
分配金25,089,40322,814,149
2018/07/20 9:57
#2 附属明細表(連結)
損益及び剰余金計算書
(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額10
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額10
分配金-
組入資産明細表(2018年 1月22日現在)
2018/07/20 9:57

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