剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年10月26日至 2020年 4月27日	当期自 2020年 4月28日至 2020年10月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,086,631	27,307,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,528,583,353	△20,230,292,575
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,418,272,329	1,008,369,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,418,272,329	1,008,369,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,145,978	46,712,853
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,145,978	46,712,853
分配金	926,282,281	863,176,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,230,292,575	△14,357,269,099

2021/01/22 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			2,307,789
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,757,789
繰越利益剰余金		1,757,789
純資産合計			4,507,789

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2020年1月 1日
		至 2020年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/01/22 9:01

#3 注記表（連結）

2021/01/22 9:01

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第11期決算日(2020年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△134,996

組入資産明細表(2020年 1月20日現在)

2021/01/22 9:01