剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 4月28日至 2020年10月26日	当期自 2020年10月27日至 2021年 4月26日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,008,369,155	953,442,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,712,853	172,696,822
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,712,853	172,696,822
分配金	863,176,635	808,416,688

2021/07/16 9:03

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46
分配金	-

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/07/16 9:03