UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年10月26日: 102万
2010年4月26日 +999.99%: 2億5607万
2010年10月25日 -65.77%: 8765万
2011年4月25日 -55.33%: 3915万
2011年10月25日 -48.85%: 2002万
2012年4月25日 +999.99%: 17億9617万
2012年10月25日 -7.71%: 16億5770万
2013年4月25日 -98.54%: 2426万
2013年10月25日 +999.99%: 11億7223万

個別

2013年10月25日: 5億2769万
2014年4月25日 -13%: 4億5907万
2014年10月27日 -98.33%: 764万
2015年4月27日 +808.01%: 6943万
2015年10月26日 +999.99%: 10億7732万
2016年4月25日 +99.22%: 21億4626万
2016年10月25日 +103.97%: 43億7763万
2017年4月25日 -4.31%: 41億8898万
2017年10月25日 -61.5%: 16億1289万
2018年4月25日 -86.86%: 2億1192万
2018年10月25日 -40.36%: 1億2638万
2019年4月25日 -2.83%: 1億2280万
2019年10月25日 -27.63%: 8887万
2020年4月27日 +18.31%: 1億514万
2020年10月26日 -55.57%: 4671万
2021年4月26日 +269.7%: 1億7269万
2021年10月25日 -86.34%: 2359万
2022年4月25日 +50.69%: 3555万
2022年10月25日 +189.9%: 1億308万
2023年4月25日 +17.01%: 1億2061万
2023年10月25日 +2.8%: 1億2399万
2024年4月25日 -0.64%: 1億2319万
2024年10月25日 -36.17%: 7863万
2025年4月25日 +0.48%: 7901万
2025年10月27日 +0.65%: 7952万

個別

2013年10月25日: 4億7709万
2014年4月25日 -36.4%: 3億345万
2014年10月27日 +27.46%: 3億8677万
2015年4月27日 +40.75%: 5億4438万
2015年10月26日 +13.39%: 6億1729万
2016年4月25日 -45.33%: 3億3744万
2016年10月25日 +117.84%: 7億3509万
2017年4月25日 -29.13%: 5億2098万
2017年10月25日 +29.99%: 6億7723万
2018年4月25日 +4.13%: 7億517万
2018年10月25日 +18.8%: 8億3777万
2019年4月25日 -51.84%: 4億343万
2019年10月25日 +57.53%: 6億3552万
2020年4月27日 -23.33%: 4億8723万
2020年10月26日 -33.18%: 3億2555万
2021年4月26日 +17.54%: 3億8266万
2021年10月25日 -51.04%: 1億8736万
2022年4月25日 -7.37%: 1億7355万
2022年10月25日 -35.89%: 1億1127万
2023年4月25日 -68.63%: 3490万
2023年10月25日 +155.46%: 8916万
2024年4月25日 -94.07%: 528万
2024年10月25日 +701.62%: 4236万
2025年4月25日 +21.35%: 5140万
2025年10月27日 -71.94%: 1442万

個別

2013年10月25日: 30億9750万
2014年4月25日 -89.79%: 3億1615万
2014年10月27日 -4.51%: 3億190万
2015年4月27日 -24.11%: 2億2913万
2015年10月26日 -43.08%: 1億3043万
2016年4月25日 +245.48%: 4億5060万
2016年10月25日 +133.95%: 10億5419万
2017年4月25日 -47.89%: 5億4937万
2017年10月25日 -67.43%: 1億7892万
2018年4月25日 -21.1%: 1億4116万
2018年10月25日 -23.66%: 1億776万
2019年4月25日 -8.8%: 9828万
2019年10月25日 -25.58%: 7314万
2020年4月27日 +24.13%: 9078万
2020年10月26日 -26.2%: 6700万
2021年4月26日 +240.95%: 2億2844万
2021年10月25日 -83.76%: 3710万
2022年4月25日 +29.26%: 4796万
2022年10月25日 +50.01%: 7194万
2023年4月25日 +89.69%: 1億3647万
2023年10月25日 -39.85%: 8209万
2024年4月25日 +231.45%: 2億7210万
2024年10月25日 -77.59%: 6097万
2025年4月25日 +26.99%: 7742万
2025年10月27日 +129.11%: 1億7739万

個別

2013年10月25日: 4億8865万
2014年4月25日 -63.52%: 1億7826万
2014年10月27日 -9.88%: 1億6065万
2015年4月27日 -10.64%: 1億4356万
2015年10月26日 -49.39%: 7266万
2016年4月25日 +16.77%: 8484万
2016年10月25日 -44.77%: 4685万
2017年4月25日 +333.88%: 2億331万
2017年10月25日 -67.61%: 6585万
2018年4月25日 -45.68%: 3576万
2018年10月25日 +94.29%: 6949万
2019年4月25日 -36.93%: 4383万
2019年10月25日 +4.59%: 4584万
2020年4月27日 -24.8%: 3447万
2020年10月26日 -7.76%: 3179万
2021年4月26日 +22.4%: 3891万
2021年10月25日 -58.83%: 1602万
2022年4月25日 -25.2%: 1198万
2022年10月25日 +16.34%: 1394万
2023年4月25日 -23.32%: 1069万
2023年10月25日 +420.14%: 5560万
2024年4月25日 -62.93%: 2061万
2024年10月25日 -5.45%: 1949万
2025年4月25日 +19.8%: 2335万
2025年10月27日 +499.25%: 1億3992万

個別

2013年10月25日: 11億7223万
2014年4月25日 -53.86%: 5億4082万
2014年10月27日 -40.63%: 3億2109万
2015年4月27日 -36.39%: 2億424万
2015年10月26日 +63.58%: 3億3410万
2016年4月25日 +1.56%: 3億3933万
2016年10月25日 +354.78%: 15億4321万
2017年4月25日 -66.89%: 5億1101万
2017年10月25日 -57.25%: 2億1847万
2018年4月25日 -32.55%: 1億4736万
2018年10月25日 +13.27%: 1億6692万
2019年4月25日 +0.78%: 1億6823万
2019年10月25日 +11.2%: 1億8707万
2020年4月27日 -39.83%: 1億1257万
2020年10月26日 +32.06%: 1億4866万
2021年4月26日 -3.28%: 1億4378万
2021年10月25日 +27.83%: 1億8380万
2022年4月25日 -17.52%: 1億5160万
2022年10月25日 -49.2%: 7701万
2023年4月25日 +19.46%: 9200万
2023年10月25日 -27.2%: 6697万
2024年4月25日 -15.14%: 5683万
2024年10月25日 +28.91%: 7326万
2025年4月25日 -3.16%: 7095万
2025年10月27日 -7.72%: 6547万

個別

2013年10月25日: 2億4211万
2014年4月25日 -63.66%: 8799万
2014年10月27日 +107.33%: 1億8243万
2015年4月27日 -12.76%: 1億5915万
2015年10月26日 -61.32%: 6156万
2016年4月25日 -78.68%: 1312万
2016年10月25日 +97.75%: 2595万
2017年4月25日 +222.41%: 8367万
2017年10月25日 -63.45%: 3058万
2018年4月25日 +102.28%: 6186万
2018年10月25日 -65.72%: 2120万
2019年4月25日 +5.8%: 2243万
2019年10月25日 +5.42%: 2365万
2020年4月27日 +16.65%: 2759万
2020年10月26日 -65.95%: 939万
2021年4月26日 +155.77%: 2403万
2021年10月25日 -84.79%: 365万
2022年4月25日 +220.87%: 1172万
2022年10月25日 -50.09%: 585万
2023年4月25日 -6.62%: 546万
2023年10月25日 +84.96%: 1010万
2024年4月25日 -73.32%: 269万
2024年10月25日 +394.16%: 1332万
2025年4月25日 -95.08%: 65万
2025年10月27日 +988.85%: 714万

個別

2013年10月25日: 551万
2014年4月25日 -82.99%: 93万
2014年10月27日 +303%: 378万
2015年4月27日 -92.37%: 28万
2015年10月26日 +291.87%: 113万
2016年4月25日 +599.64%: 791万
2016年10月25日 -77.03%: 181万
2017年4月25日 +999.99%: 5073万
2017年10月25日 -98.08%: 97万
2018年4月25日 +946.43%: 1017万
2018年10月25日 -54.75%: 460万
2019年4月25日 -24.87%: 345万
2019年10月25日 -23.73%: 263万
2020年4月27日 -36.76%: 166万
2020年10月26日 +37.46%: 229万
2021年4月26日 -49.19%: 116万
2021年10月25日 +999.99%: 3005万
2022年4月25日 -64.79%: 1058万
2022年10月25日 -88.86%: 117万
2023年4月25日 +50.34%: 177万
2023年10月25日 -14.86%: 150万
2024年4月25日 -28.44%: 107万
2024年10月25日 +158.48%: 279万
2025年4月25日 +28.4%: 358万
2025年10月27日 -69.43%: 109万

個別

2013年10月25日: 4,975
2014年4月25日 +999.99%: 100万
2014年10月27日 -96.61%: 34,138
2015年4月27日 +999.99%: 696万
2015年10月26日 -98.66%: 93,070
2016年4月25日 +30.66%: 12万
2017年4月25日 +996.35%: 133万
2017年10月25日 -98.08%: 25,622
2018年4月25日 -99.94%: 16
2018年10月25日 +999.99%: 11,950
2019年4月25日 +999.99%: 104万
2019年10月25日 -59.55%: 42万
2020年4月27日 -76.65%: 98,875
2020年10月26日 +584.41%: 67万
2021年4月26日 +241.82%: 231万
2021年10月25日 -72.97%: 62万
2022年4月25日 +47.86%: 92万
2022年10月25日 -11.13%: 82万
2023年10月25日 -99.74%: 2,164
2024年4月25日 +999.99%: 15万
2024年10月25日 -71.09%: 44,276
2025年4月25日 +597.6%: 30万
2025年10月27日 -77.99%: 67,985

個別

2013年10月25日: 1億7453万
2014年4月25日 -26.3%: 1億2862万
2014年10月27日 +81.83%: 2億3387万
2015年4月27日 -65.63%: 8039万
2015年10月26日 +191.69%: 2億3449万
2016年4月25日 +15.86%: 2億7167万
2016年10月25日 +147.51%: 6億7242万
2017年4月25日 +215.95%: 21億2451万
2017年10月25日 +272.71%: 79億1830万
2018年4月25日 -76.17%: 18億8690万
2018年10月25日 -26.66%: 13億8379万
2019年4月25日 -35.09%: 8億9827万
2019年10月25日 +10.66%: 9億9404万
2020年4月27日 -24.54%: 7億5013万
2020年10月26日 -64.81%: 2億6395万
2021年4月26日 +41.19%: 3億7267万
2021年10月25日 +116.61%: 8億726万
2022年4月25日 -44.4%: 4億4881万
2022年10月25日 +102.92%: 9億1074万
2023年4月25日 -55.8%: 4億256万
2023年10月25日 +15.17%: 4億6364万
2024年4月25日 -37.67%: 2億8900万
2024年10月25日 -52.21%: 1億3811万
2025年4月25日 -38.03%: 8559万
2025年10月27日 -4.24%: 8196万

個別

2013年10月25日: 6652万
2014年4月25日 -87.35%: 841万
2014年10月27日 +56.19%: 1314万
2015年4月27日 +187.8%: 3782万
2015年10月26日 +4.26%: 3943万
2016年4月25日 -63.36%: 1445万
2016年10月25日 -59.02%: 592万
2017年4月25日 -1.43%: 583万
2017年10月25日 -57.65%: 247万
2018年4月25日 +121.69%: 548万
2018年10月25日 +251.15%: 1924万
2019年4月25日 -94.26%: 110万
2020年4月27日 +863.06%: 1063万
2021年10月25日 -99.05%: 10万
2022年4月25日 +685.13%: 79万
2022年10月25日 -55.18%: 35万
2023年4月25日 +19.69%: 42万
2023年10月25日 -38.03%: 26万
2024年4月25日 +569.29%: 175万
2024年10月25日 +41.54%: 249万
2025年4月25日 -69.98%: 74万
2025年10月27日 -89.61%: 77,708

個別

2014年4月25日: 284
2014年10月27日 +999.99%: 103万
2015年4月27日 +31.64%: 136万
2015年10月26日 +999.99%: 6175万
2016年4月25日 -60.08%: 2465万
2016年10月25日 +451.91%: 1億3606万
2017年4月25日 -23.8%: 1億368万
2017年10月25日 -23.71%: 7910万
2018年4月25日 -79.62%: 1611万
2018年10月25日 +106.46%: 3327万
2019年4月25日 +35.42%: 4506万
2019年10月25日 +37.65%: 6202万
2020年4月27日 -12.55%: 5424万
2020年10月26日 -79.87%: 1091万
2021年4月26日 -60.95%: 426万
2021年10月25日 -17.95%: 349万
2022年4月25日 +335.72%: 1524万
2022年10月25日 -1.19%: 1505万
2023年4月25日 +179.01%: 4201万
2023年10月25日 -28.83%: 2990万
2024年4月25日 -43.53%: 1688万
2024年10月25日 -64.29%: 603万
2025年4月25日 -23.94%: 458万
2025年10月27日 -38.41%: 282万

個別

2014年10月27日: 2,996
2015年4月27日 +999.99%: 102万
2015年10月26日 +999.99%: 2838万
2016年4月25日 -35.25%: 1837万
2016年10月25日 -32.38%: 1242万
2017年4月25日 +146.42%: 3061万
2017年10月25日 -11.21%: 2718万
2018年4月25日 -28.93%: 1932万
2018年10月25日 -35.78%: 1240万
2019年4月25日 +44.94%: 1798万
2019年10月25日 +18.62%: 2133万
2020年4月27日 +88.27%: 4016万
2020年10月26日 -75.9%: 967万
2021年4月26日 +200.68%: 2910万
2021年10月25日 -69.67%: 882万
2022年4月25日 -33.22%: 589万
2022年10月25日 +524.2%: 3679万
2023年4月25日 -46.1%: 1983万
2023年10月25日 +250.2%: 6946万
2024年4月25日 +0.62%: 6989万
2024年10月25日 -5.63%: 6596万
2025年4月25日 -38.53%: 4054万
2025年10月27日 -30.51%: 2817万

個別

2014年10月27日: 22,248
2015年4月27日 +999.99%: 49万
2015年10月26日 +55.71%: 77万
2016年4月25日 +159.47%: 201万
2016年10月25日 -94.99%: 10万
2017年4月25日 +999.99%: 307万
2017年10月25日 -63.54%: 111万
2018年4月25日 +102%: 226万
2018年10月25日 -85.54%: 32万
2019年4月25日 -83.36%: 54,395
2019年10月25日 -48.86%: 27,817
2020年4月27日 +478.8%: 16万
2020年10月26日 -70.28%: 47,856
2021年4月26日 -55.45%: 21,318
2021年10月25日 +997.01%: 23万
2022年4月25日 -79.25%: 48,527
2022年10月25日 +821.12%: 44万
2023年4月25日 -95.75%: 19,013
2023年10月25日 +343.12%: 84,250
2024年4月25日 +126.08%: 19万
2024年10月25日 +79.81%: 34万
2025年4月25日 -98.36%: 5,600
2025年10月27日 +999.99%: 70,880

個別

2014年10月27日: 72
2016年4月25日 +999.99%: 14,496
2016年10月25日 +121.56%: 32,117
2017年4月25日 +999.99%: 102万
2017年10月25日 -98.41%: 16,252
2018年4月25日 +311.76%: 66,919
2018年10月25日 -56.41%: 29,171
2019年4月25日 -40.28%: 17,420
2019年10月25日 -99.06%: 163
2020年4月27日 -29.45%: 115
2021年4月26日 +999.99%: 3,851
2021年10月25日 -65.65%: 1,323
2022年4月25日 +999.99%: 17,155
2022年10月25日 +158.43%: 44,334
2023年4月25日 -99.12%: 389
2024年4月25日 -65.81%: 133
2024年10月25日 +999.99%: 19万
2025年4月25日 -92.18%: 15,210

個別

2014年10月27日: 670
2015年4月27日 +999.99%: 187万
2015年10月26日 +30.1%: 243万
2016年4月25日 -7.77%: 224万
2016年10月25日 +423.3%: 1176万
2017年4月25日 +681.05%: 9186万
2017年10月25日 -76.86%: 2125万
2018年4月25日 -62.03%: 807万
2018年10月25日 +54.38%: 1246万
2019年4月25日 +28.62%: 1602万
2019年10月25日 -83.17%: 269万
2020年4月27日 +999.99%: 4496万
2020年10月26日 -79.72%: 912万
2021年4月26日 -64.53%: 323万
2021年10月25日 -54.87%: 146万
2022年4月25日 +101.26%: 293万
2022年10月25日 -62.85%: 109万
2023年4月25日 +47.38%: 160万
2023年10月25日 +171.6%: 436万
2024年4月25日 -96.19%: 16万
2024年10月25日 +608.89%: 118万
2025年4月25日 -89.65%: 12万
2025年10月27日 +65.61%: 20万

個別

2014年10月27日: 101
2015年4月27日 +999.99%: 3,554
2015年10月26日 +999.99%: 67万
2016年4月25日 -84.1%: 10万
2016年10月25日 +45.25%: 15万
2017年4月25日 +999.99%: 271万
2017年10月25日 +17.28%: 318万
2018年4月25日 -96.76%: 10万
2018年10月25日 -49.3%: 52,357
2019年4月25日 +999.99%: 282万
2019年10月25日 -99.99%: 338
2020年4月27日 +999.99%: 53万
2020年10月26日 -2.08%: 52万
2021年4月26日 -96.93%: 16,021
2021年10月25日 +999.99%: 116万
2022年4月25日 -60.67%: 45万
2022年10月25日 +83.78%: 84万
2023年4月25日 -47.63%: 44万
2023年10月25日 +95.67%: 86万
2024年4月25日 +138.11%: 206万
2024年10月25日 +80.11%: 371万
2025年4月25日 -51.77%: 179万
2025年10月27日 -21.42%: 140万

個別

2014年10月27日: 103万
2015年4月27日 -71.53%: 29万
2015年10月26日 -99.88%: 353
2016年4月25日 +822.95%: 3,258
2016年10月25日 +151.9%: 8,207
2017年4月25日 -30.95%: 5,667
2017年10月25日 -60.74%: 2,225
2018年4月25日 -92.72%: 162

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日	当期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,287,898,409	2,155,929,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,013,756	79,528,088
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,013,756	79,528,088
分配金	443,771,018	410,319,824

2026/01/23 9:12

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
分配金	-

2026/01/23 9:12