剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 4月26日至 2023年10月25日	当期自 2023年10月26日至 2024年 4月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,972,336,525	3,008,525,113
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,991,419	123,198,731
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,991,419	123,198,731
分配金	585,942,166	534,613,587

2024/07/19 9:27

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-

組入資産明細表(2024年 1月22日現在)

2024/07/19 9:27