剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年10月27日至 2021年 4月26日	当期自 2021年 4月27日至 2021年10月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	953,442,607	827,440,188
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,696,822	23,596,118
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,696,822	23,596,118
分配金	808,416,688	767,541,846

2022/01/21 9:02

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46
分配金	-

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2022/01/21 9:02