剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年10月27日至 2021年 4月26日	当期自 2021年 4月27日至 2021年10月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,413,707	△784,610
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,357,269,099	△15,417,334,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	953,442,607	827,440,188
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	953,442,607	827,440,188
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,696,822	23,596,118
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,696,822	23,596,118
分配金	808,416,688	767,541,846
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,417,334,618	△15,100,085,838

2022/01/21 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			616,969
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		66,969
繰越利益剰余金		66,969
純資産合計			2,816,969

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2021年1月 1日
		至 2021年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2022/01/21 9:02

#3 注記表（連結）

2022/01/21 9:02

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第12期決算日(2021年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,491

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2022/01/21 9:02