剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 4月26日至 2023年10月25日	当期自 2023年10月26日至 2024年 4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△37,628,635	33,695,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,287,179,381	△34,528,642,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,972,336,525	3,008,525,113
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,972,336,525	3,008,525,113
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,991,419	123,198,731
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,991,419	123,198,731
分配金	585,942,166	534,613,587
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,528,642,194	△29,769,938,561

2024/07/19 9:27

#2 注記表（連結）

2024/07/19 9:27

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第15期決算日(2024年1月22日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△78,959

組入資産明細表(2024年 1月22日現在)

2024/07/19 9:27