剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日	当期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△992,448	19,253,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,811,402,484	△26,336,490,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,287,898,409	2,155,929,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,287,898,409	2,155,929,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,013,756	79,528,088
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,013,756	79,528,088
分配金	443,771,018	410,319,824
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,336,490,005	△22,949,223,839

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			638,955
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		88,955
繰越利益剰余金		88,955
純資産合計			2,838,955

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2025年1月 1日
		至 2025年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

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#3 注記表（連結）

2026/01/23 9:12

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第16期決算日(2025年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△80,339

2026/01/23 9:12